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新能源板还能买吗(多位明星基金经理亮观点)

新能源板还能买吗(多位明星基金经理亮观点)

进入“涨三天跌”的行情?在站稳3200点之后,昨日A股三大指数集体收跌。盘面上,芯片、汽车、CRO、风电等板块带头调整,石油天然气、金融、农业板块走强。

5月以来,以新能源为代表的赛道板块强势反弹。眼看着自己的基金账户每天都是红彤彤一片,不少投资者表示“扶我起来,我还能再买”。

Wind数据显示,自5月份以来,全市场共有398只涨幅超20%(A/C份额合并计算),其中277只主动权益类基金(偏股、灵活、普通)涨幅超20%。

以净值涨幅前20名的主动权益类基金为例,金信转型创新成长、信澳新能源精选、长城中国智造、泰达宏利新能源、中信建投低碳成长等基金的涨幅均位居前列。一季度持仓显示,上述基金的重仓股均以新能源类个股为主。

不过火热反弹后,有基金经理紧急采取了限购措施,调低了基金的单日申购额度。6月6日,杨金金管理的交银施罗德启诚混合将单日大额申购额度限制在1000元。该基金成立于2021年12月8日,4月28日开放申赎,单日限额100万元。

去年的双料崔宸龙也进行了限购。9日,崔宸龙管理的前海开源新兴产业发布公告称,将单日每个账户累计申购金额控制在200万元。今年2月28日,其管理的前海开源公用事业、前海开源新经济已经将大额申购上限设定为100万元。至此,崔宸龙单独管理的基金全部限购。

Wind数据显示,截至一季度末,前海开源公共事业的净值规模已达到200.79亿元,崔宸龙合计管理的规模为332.96亿元。

5月份以来,崔宸龙管理的几只基金净值大幅翻红。6月6日,前海开源新经济的当日净值涨幅为4.6%,4月27日的净值涨幅高达8.31%。不过,值得注意的是,虽然近净值涨幅较大,但从今年以来的业绩来看,几只基金的回报率仍为负数,尚未从深坑里爬出来。

市场为何迎来反弹?光伏等新能源板块为何领跑全场?

对此,界面新闻记者采访了多位基金经理。

泰达宏利绩优增长基金经理孙硕表示,从背后的驱动因素来看,此轮反弹主要是前期超跌所致。“进入到2022年以来,市场有很多的担心,开始是美国的加息,还有原材料的价格比较高、通胀等问题,进而影响需求。之后是3月后突发的俄乌冲突和全国多个地方疫情的反复,导致经济的压力进一步加大。”孙硕表示,这些因素导致2022年市场经历了比较大的回撤,而此前的股价已经基本反映了这些因素,只要它们不能变得更差了,或者说开始边际性的转好,市场就会给予一定的反应,迎来反弹。

在反弹中,成长板块的反弹幅度要大一些,是因为这些板块的特点就是弹性比较大,盈亏同源,可能此前这些板块受到的影响比较大,因此跌幅也是比较大的,但当这些影响因素退去后,它们的反弹也会是比较快的。

崔宸龙认为,新能源板块近期强劲反弹,主要源于前期市场整体经历了恐慌性的下跌,造成了整体的股价和基本面出现了很大的背离,近期反弹较多是对于前期恐慌性下跌的修复。中长期看新能源板块未来的成长空间巨大,增长持续,基本面信息也在不断的验证我们的观点。因此近的强劲反弹是基于基本面的反应。

金信基金研究总监、金信转型创新成长基金经理杨超认为,当前市场的热情来自于新能源汽车的火热行情,这一核心的驱动力会带来整个产业链,包括上中下游的销量和业绩的大幅提升。今年也有部分新能源车企前三个月增速也是超过,这跟产业进入的快速发展阶段密切相关。从长期来看,这一发展阶段还能够持续较长一段时间。

嘉实新能源新材料基金经理姚志鹏表示,目前A股估值处于历史低位,国内政策底已经出现,低估值的底部行业会有阶段性机会。随着供给端的释放,新能源车企的总销量仍保持增长,这也带动了新能源板块的上涨。

如何看待光伏在这轮反弹中的表现,为什么可以展开反弹?

孙硕表示,4月初以来的这波反弹,在新能源领域中,光伏的反弹是展开的,同时涨幅也相对更大,光伏的投资主体是投资驱动性的需求,它的特点是:在外部的不确定性因素出现的时候,由于需求是投资驱动的,所以刚性是要更好的,受外界的影响相对来说是要更小的。而电动车不一样,电动车它是一个to C的需求,更多的是消费者去购买而产生的需求,所以它的恢复相对来说也是比较缓慢的。

此轮新能源行情能否重演2021年的大牛市?

对此,崔宸龙表示,如果海外加息和通胀没有出现低于预期的情况,那么新能源的反弹持续性可能会比较好,后市整体的表现和国际经济形式,包括美联储加息,通货膨胀的程度,以及地缘政治冲突等等诸多方面都息息相关,而上述因素是难以预测的,因此对于市场整体,我们还是需要时刻保持一定的警惕,以防在上述的情况发生时,对市场产生冲击。但长期看,我们还是坚定地看好未来新能源的巨大投资机会。

结合后市,普通投资者今年如何能更好参与新能源板块投资?

作为基金经理,孙硕自己也觉得,今年的投资确实很难,因为不确定性比较多,波动也很大。

“这种波动大的背景下,我认为,不要做偏短线的交易,因为越短期越难把握。还是去看长一些,波动越大的时候越要长一些。抓大放小,要看清当下的主要矛盾是什么。我觉得现在当下的主要矛盾就是疫情的恢复,复工复产是当下的主要矛盾。”孙硕表示。

崔宸龙则建议投资者结合自身的经济状况,详细了解不同基金经理的投资理念后,选择认可的基金和基金经理进行投资。操作上更加建议定投,可以通过拉长投资时间平滑市场短期的波动,相对而言体验更好

如果投资者遭遇到了明显的回撤,在基金和基金经理投资理念没有变化的前提下,还是建议坚定持有,如果还有闲钱,可以在较低的位置进行加仓,通过长期的持有获得投资回报。

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