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新手怎样炒股票入门(新手怎么在手机买股票)

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股票知识丨医药大白马要倒下?

两会预期发力!

又被闷了一棍子,上午市场还好好的,由于港股印花税方面再次有消息发酵,市场急转直下。

好在一些核心优质龙头依然表现强势,现在这些优质品种依然是拼质地的时候,成长确定性强的公司会大大优于市场。

从行情表现来看,今天热的方向就是军工、科技和碳中和三个方向。而在昨天《三个方向》一文中,老张就是重点解读的这三个方向,给出了详细的两会预期逻辑,现在看来已经开始预热。

军工方面航发控制、航发动力、中航重机等表现亮眼。军工行业2021年订单有望放量,再加上收款方式的改变,将大大的优化相关公司的现金流,提升盈利能力。

科技方面,新洁能、北方华创、斯达半导、中颖电子等表现强势。

对于科技方面,特别是近期一直以来的芯片短缺,老张在春季前后就一直在解读。

近消息,由于晶圆代工、封测厂在2021年仍在陆续调涨驱动IC生产及封装测试报价,因此驱动IC为了反映成本持续上升问题,快有机会在二季开始上调,调幅在一成左右。科技领域涨价已经传导到产业链下游。

就在近日,相关部门表示,计划今年安排发放重大科技项目的专项贷款500亿元以上。将运用开发银行管理的产业投资基金、科创基金继续加大对集成电路、先进制造业以及科技创新方面的股权投资力度,今年我们准备新增股权投资500亿元以上。

碳中和方面,今天环保、电力、煤炭强势。下面再来看一下碳中和的几个重要数据。

时间节点:2030碳达峰,2060碳中和。

数据指标:2030年非化石能源占一次能源消费量比例达到25%,2030年二氧化碳排放强度比2005年下降65%以上,非化石能源消费比重达到25%左右等;

所以,光伏、风电、氢能等为代表的可再生能源以及消费端的新能源汽车等有望迎来广阔的发展前景。

从短期投资机会上看,热点还在这三个方向上。

医药大白马要倒下?

看到医药大白马,不用多想,很多人就能说出来,恒瑞医药,没错,就是它。

恒瑞医药近期股价持续低迷,从点已经有15%左右的跌幅,并且依然没有企稳的迹象。

股价持续低迷,源于市场资金的一个担忧。

3月1日,2020年医保目录正式施行,其中就包括肿瘤免疫治疗药物PD-1单抗。

而恒瑞医药的卡瑞利珠单抗(商品名:艾瑞卡)就在此次的医保目录里,此款药主要治疗肝癌、食管癌、肺癌、淋巴瘤4大适应证,市场热度很高。

重点来了,卡瑞利珠单抗200mg规格从19800/支的原价降低到2928元/支,降幅达到85%。市场资金担忧这么大的降价幅度,会影响恒瑞的业绩,导致市场有一些恐慌情绪。

那么,这个降价对恒瑞到底有什么影响呢?

恒瑞医药这个卡瑞利珠单抗于2019年5月获得NMPA批准用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗,于2020年3月获得NMPA批准用于接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗。

并于2020年6月批准用于肺癌、食管癌领域的治疗,这是也是我国获批肺癌及食管癌适应症的国产PD-1抑制剂。

至此,卡瑞利珠单抗已拥有4大适应症,成为覆盖适应症种类多的国产PD-1抑制剂。

可见公司的这一款药上市时间很短,从收入上来看,恒瑞的这一款药在2020年贡献的应收大约在3亿元左右,相对于公司整体营收来说毛毛雨。

从市场来看,尽管这款药刚上市,但市场需求巨大,纳入医保尽管价格大幅下降,但是却能快速的抢占市场份额,对公司来说也是大大有益的。

并且,恒瑞是典型的奶牛型企业,从现金流量表可以得知,企业每年经营活动产生的现金流净额不仅能支付每年的投资活动净流出,还能用剩下的钱去还债或者分红,而很少进行筹资活动。公司每年用于规模扩张的钱就维持在可控范围之内,资金利用效率明显提升。

多年累积下来,恒瑞医药的资产负债表中占比的是速动资产,2019年速动资产占比为72.2%,当然这也能说明公司的业务赚钱能力不错。

在2月5日《一个重要干货!》一文中,老张也解读过恒瑞强大的研发投入,2016-2019年,恒瑞医药研发投入持续增加,但资本化金额一直为0,这说明该公司将研发投入全部费用化了,公司不差钱。4年间近百亿的研发投入,都计入了费用,这就很可能多计费用,隐藏巨额利润。如果以后哪一年业绩不好,可以再调节回来。

从医药行业来看,依然处于朝阳阶段,龙头的成长核心优势依然很强。

就这些……

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